富国红利质选混合C(022598)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,799,978.06 |
1,635,973.07 |
| 利息合计 |
294,079.87 |
276,828.39 |
| 其中：存款利息收入 |
127,341.22 |
110,089.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
166,738.65 |
166,738.65 |
| 投资收益合计 |
2,424,934.51 |
769,632.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-117,666.19 |
-137,058.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
389,405.89 |
236,318.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,153,194.81 |
670,372.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,818,050.19 |
531,329.27 |
| 其他收入 |
262,913.49 |
58,183.12 |
| 费用 |
1,768,181.49 |
961,040.24 |
| 管理人报酬 |
1,169,255.31 |
627,041.32 |
| 基金托管费 |
194,875.93 |
104,506.88 |
| 销售服务费 |
299,655.80 |
187,240.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,391.24 |
42,248.37 |
| 利润总额 |
3,031,796.57 |
674,932.83 |
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