| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,718,554.35 |
| 利息合计 | 41,062.42 |
| 其中：存款利息收入 | 17,553.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,508.49 |
| 投资收益合计 | 419,538.14 |
| 其中：股票投资收益 | 473.03 |
| 基金投资收益 | 416,472.94 |
| 债券投资收益 | 2,592.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,256,888.09 |
| 其他收入 | 1,065.70 |
| 费用 | 44,532.48 |
| 管理人报酬 | 8,168.27 |
| 基金托管费 | 2,722.72 |
| 销售服务费 | 18,172.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 13,959.29 |
| 利润总额 | 1,674,021.87 |
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