华安现金富利货币C(022601)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安现金富利货币C(022601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	321,706,913.74	149,240,714.13	378,097,954.27
利息合计	126,398,317.15	55,077,473.32	174,312,744.58
其中：存款利息收入	60,092,092.36	21,500,899.44	113,951,716.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,306,224.79	33,576,573.88	60,361,028.10
投资收益合计	195,308,596.59	94,163,240.81	203,785,209.69
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	195,308,596.59	94,163,240.81	203,785,209.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	90,042,836.81	38,238,645.47	78,940,629.00
管理人报酬	48,276,651.35	20,934,895.25	44,433,474.87
基金托管费	8,940,120.57	3,876,832.45	8,228,421.28
销售服务费	25,562,411.26	10,459,820.78	16,789,477.78
交易费用	-	-	-
利息支出	6,841,267.23	2,767,388.98	9,086,740.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,841,267.23	2,767,388.98	9,086,740.63
其他费用	338,372.42	168,419.17	310,423.86
利润总额	231,664,076.93	111,002,068.66	299,157,325.27

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