天弘信利债券E(022602)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘信利债券E(022602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,737,395.66	65,640,932.53	223,569,120.07
利息合计	3,246,986.63	1,843,252.82	1,828,340.65
其中：存款利息收入	508,626.53	172,575.38	603,177.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,738,360.10	1,670,677.44	1,225,163.01
投资收益合计	119,280,786.17	81,076,557.84	198,863,001.90
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	119,280,786.17	81,076,557.84	198,863,001.90
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-24,824,930.82	-17,308,432.22	22,709,175.89
其他收入	34,553.68	29,554.09	168,601.63
费用	39,136,812.34	17,945,888.82	33,214,335.16
管理人报酬	17,338,966.13	7,236,332.32	12,464,059.73
基金托管费	5,779,655.40	2,412,110.81	4,154,686.49
销售服务费	1,252,092.47	717,394.57	1,390,219.18
交易费用	-	-	-
利息支出	14,231,522.97	7,348,256.98	14,822,471.01
其中：卖出回购金融资产支出	14,231,522.97	7,348,256.98	14,822,471.01
其他费用	330,940.46	166,227.97	327,942.31
利润总额	58,600,583.32	47,695,043.71	190,354,784.91

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