天弘信利债券E(022602)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
65,640,932.53 |
223,569,120.07 |
| 利息合计 |
1,843,252.82 |
1,828,340.65 |
| 其中：存款利息收入 |
172,575.38 |
603,177.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,670,677.44 |
1,225,163.01 |
| 投资收益合计 |
81,076,557.84 |
198,863,001.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
81,076,557.84 |
198,863,001.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,308,432.22 |
22,709,175.89 |
| 其他收入 |
29,554.09 |
168,601.63 |
| 费用 |
17,945,888.82 |
33,214,335.16 |
| 管理人报酬 |
7,236,332.32 |
12,464,059.73 |
| 基金托管费 |
2,412,110.81 |
4,154,686.49 |
| 销售服务费 |
717,394.57 |
1,390,219.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,348,256.98 |
14,822,471.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,348,256.98 |
14,822,471.01 |
| 其他费用 |
166,227.97 |
327,942.31 |
| 利润总额 |
47,695,043.71 |
190,354,784.91 |
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