南方中证A100ETF联接I(022614)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,676,211.46 |
2,205,538.73 |
27,475,463.43 |
| 利息合计 |
25,461.42 |
14,014.39 |
122,491.19 |
| 其中：存款利息收入 |
25,461.42 |
14,014.39 |
122,491.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
815,003.67 |
-3,246,644.27 |
-4,503,999.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,311,084.27 |
-3,322,584.36 |
-8,912,606.08 |
| 基金投资收益 |
4,107,739.34 |
83,422.06 |
-2,482.43 |
| 债券投资收益 |
37,304.30 |
11,543.06 |
55,109.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
-18,955.70 |
-19,025.03 |
4,355,980.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,778,310.35 |
5,416,902.61 |
31,798,036.85 |
| 其他收入 |
57,436.02 |
21,266.00 |
58,934.78 |
| 费用 |
350,999.64 |
184,819.48 |
1,453,377.27 |
| 管理人报酬 |
48,423.84 |
26,301.28 |
832,886.07 |
| 基金托管费 |
9,684.79 |
5,260.27 |
166,577.20 |
| 销售服务费 |
43,952.71 |
24,103.20 |
48,794.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
24,312.48 |
16,368.02 |
242.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,312.48 |
16,368.02 |
242.34 |
| 其他费用 |
209,829.00 |
112,357.56 |
404,877.61 |
| 利润总额 |
35,325,211.82 |
2,020,719.25 |
26,022,086.16 |
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