| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,821,558.06 |
| 利息合计 | 5,093,859.65 |
| 其中：存款利息收入 | 547,630.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,546,229.04 |
| 投资收益合计 | 5,230,963.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,206,255.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 24,708.40 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 496,734.74 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,575,127.29 |
| 管理人报酬 | 1,001,334.88 |
| 基金托管费 | 250,333.78 |
| 销售服务费 | 829,590.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 358,384.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358,384.89 |
| 其他费用 | 95,158.11 |
| 利润总额 | 8,246,430.77 |
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