永赢安和30天持有债券C(022620)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,359,630.88 |
9,231,715.48 |
| 利息合计 |
1,422,510.36 |
1,406,028.52 |
| 其中：存款利息收入 |
11,985.99 |
6,732.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,410,524.37 |
1,399,296.07 |
| 投资收益合计 |
10,411,062.11 |
8,444,321.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,411,062.11 |
8,444,321.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-473,941.59 |
-618,634.73 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,583,448.70 |
2,048,668.34 |
| 管理人报酬 |
1,313,066.39 |
1,047,785.20 |
| 基金托管费 |
218,844.34 |
174,630.84 |
| 销售服务费 |
577,843.32 |
464,394.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
347,296.37 |
214,366.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
347,296.37 |
214,366.86 |
| 其他费用 |
95,038.18 |
122,964.52 |
| 利润总额 |
8,776,182.18 |
7,183,047.14 |
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