诺安中证A100指数D(022626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中证A100指数D(022626)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,674,741.60	8,304,243.38	43,938,042.82
利息合计	48,441.59	27,202.29	51,553.07
其中：存款利息收入	48,441.59	27,202.29	51,553.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	16,794,937.33	3,947,839.84	-6,640,421.64
其中：股票投资收益	11,473,119.74	1,106,193.63	-12,903,162.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	12,408.90	12,408.90	-12,800.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,309,408.69	2,829,237.31	6,275,542.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	31,770,092.94	4,294,610.59	50,456,362.24
其他收入	61,269.74	34,590.66	70,549.15
费用	2,311,012.44	1,292,941.78	2,280,354.96
管理人报酬	1,643,087.77	898,772.21	1,730,011.46
基金托管费	328,617.58	179,754.45	346,002.24
销售服务费	191,043.07	137,394.64	49,104.26
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	148,264.00	77,020.46	155,237.00
利润总额	46,363,729.16	7,011,301.60	41,657,687.86

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