博时中证A100ETF联接C(022628)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
37,632,121.67 |
21,408,826.60 |
| 利息合计 |
920,761.23 |
911,636.00 |
| 其中：存款利息收入 |
482,437.89 |
473,312.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
438,323.34 |
438,323.34 |
| 投资收益合计 |
25,910,506.66 |
18,965,955.20 |
| 其中：股票投资收益 |
17,081,661.07 |
17,326,088.25 |
| 基金投资收益 |
7,189,297.04 |
-1,051.60 |
| 债券投资收益 |
22,455.23 |
21,794.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,617,093.32 |
1,619,124.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,799,274.45 |
1,530,007.54 |
| 其他收入 |
1,579.33 |
1,227.86 |
| 费用 |
667,748.60 |
567,658.13 |
| 管理人报酬 |
319,628.97 |
316,487.42 |
| 基金托管费 |
106,543.03 |
105,495.85 |
| 销售服务费 |
52,345.92 |
42,503.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,471.93 |
103,171.48 |
| 利润总额 |
36,964,373.07 |
20,841,168.47 |
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