宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
21,248,175.80 |
15,150,791.91 |
| 利息合计 |
8,901,969.51 |
8,689,289.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,114,735.85 |
1,104,223.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,787,233.66 |
7,585,065.62 |
| 投资收益合计 |
12,213,541.84 |
6,310,356.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,213,541.84 |
6,310,356.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
132,664.45 |
151,146.04 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,876,477.55 |
3,949,467.44 |
| 管理人报酬 |
2,123,398.60 |
1,564,261.88 |
| 基金托管费 |
530,849.67 |
391,065.49 |
| 销售服务费 |
2,123,398.60 |
1,564,261.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
867,436.34 |
344,990.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
867,436.34 |
344,990.93 |
| 其他费用 |
228,000.00 |
83,294.80 |
| 利润总额 |
15,371,698.25 |
11,201,324.47 |
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