富达中债0-5年政策性金融债C(022642)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,662,065.76 |
8,060,982.02 |
6,028,409.89 |
| 利息合计 |
155,810.22 |
736,699.35 |
446,999.96 |
| 其中：存款利息收入 |
31,119.66 |
221,338.66 |
159,587.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
124,690.56 |
515,360.69 |
287,412.52 |
| 投资收益合计 |
-1,196,433.33 |
16,034,222.01 |
10,187,153.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,196,433.33 |
16,034,222.01 |
10,187,153.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,702,684.37 |
-8,709,943.20 |
-4,605,745.08 |
| 其他收入 |
4.50 |
3.86 |
1.65 |
| 费用 |
655,772.28 |
3,280,959.90 |
1,768,857.20 |
| 管理人报酬 |
370,412.12 |
2,267,133.52 |
1,247,284.01 |
| 基金托管费 |
123,470.69 |
755,711.15 |
415,761.30 |
| 销售服务费 |
1,224.01 |
3,025.21 |
2,071.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
57,690.68 |
54,419.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,690.68 |
54,419.03 |
- |
| 其他费用 |
100,422.86 |
198,428.90 |
102,705.31 |
| 利润总额 |
5,006,293.48 |
4,780,022.12 |
4,259,552.69 |
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