圆信永丰丰和E(022652)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰丰和E(022652)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,613,246.05	10,828,966.71	14,210,302.94
利息合计	1,461,548.89	741,067.44	275,832.93
其中：存款利息收入	331,138.21	297,137.17	38,942.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,130,410.68	443,930.27	236,890.24
投资收益合计	33,686,735.33	12,811,292.64	11,604,938.22
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	33,686,735.33	12,811,292.64	11,604,938.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,835,732.82	-2,723,847.97	2,177,565.46
其他收入	300,694.65	454.60	151,966.33
费用	8,586,286.95	3,299,665.92	3,223,513.51
管理人报酬	4,994,240.11	1,661,587.78	1,174,240.60
基金托管费	1,664,746.71	553,862.58	391,413.52
销售服务费	734,604.18	350,784.06	452,985.12
交易费用	-	-	-
利息支出	868,606.76	582,669.82	932,542.83
其中：卖出回购金融资产支出	868,606.76	582,669.82	932,542.83
其他费用	240,000.96	115,554.11	228,653.75
利润总额	22,026,959.10	7,529,300.79	10,986,789.43

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