永赢宏泰短债D(022660)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢宏泰短债D(022660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,215,673.05	31,513,469.97	178,010,702.81
利息合计	59,984.05	39,915.31	631,239.01
其中：存款利息收入	36,418.07	23,090.11	429,193.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,565.98	16,825.20	202,045.82
投资收益合计	65,148,462.22	46,392,579.28	159,117,741.03
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	65,148,462.22	46,392,579.28	159,117,741.03
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-20,000,016.98	-14,924,724.93	18,112,793.97
其他收入	7,243.76	5,700.31	148,928.80
费用	16,397,604.93	11,248,695.74	32,635,090.91
管理人报酬	7,865,449.56	4,867,987.69	16,941,147.26
基金托管费	1,310,908.25	811,331.28	2,823,524.59
销售服务费	62,593.56	41,321.13	333,342.66
交易费用	-	-	-
利息支出	6,715,576.85	5,279,858.96	11,749,290.79
其中：卖出回购金融资产支出	6,715,576.85	5,279,858.96	11,749,290.79
其他费用	255,291.43	132,385.32	285,268.49
利润总额	28,818,068.12	20,264,774.23	145,375,611.90

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