华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
168,049,739.57 |
81,424,876.26 |
24,374,423.10 |
| 利息合计 |
211,909.84 |
114,167.72 |
74,592.48 |
| 其中：存款利息收入 |
211,909.84 |
114,167.72 |
74,592.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,425,685.79 |
7,334,667.02 |
1,602,464.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
16,194,931.83 |
10,557,603.93 |
3,391,210.03 |
| 债券投资收益 |
-8,528.63 |
-8,528.63 |
54,504.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-760,717.41 |
-3,214,408.28 |
-1,843,249.19 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
152,697,549.77 |
74,083,071.97 |
22,584,728.54 |
| 其他收入 |
165,724.01 |
118,813.03 |
255,331.10 |
| 费用 |
2,730,830.36 |
1,394,202.74 |
1,175,406.55 |
| 管理人报酬 |
502,211.29 |
227,636.25 |
183,672.33 |
| 基金托管费 |
150,663.32 |
68,290.86 |
55,270.62 |
| 销售服务费 |
1,842,048.01 |
982,282.82 |
750,670.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,143.38 |
89,403.53 |
180,096.23 |
| 利润总额 |
165,318,909.21 |
80,030,673.52 |
23,199,016.55 |
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