鹏华中证A500ETF联接C(022666)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
121,090,451.18 |
44,366,096.38 |
| 利息合计 |
460,974.92 |
389,379.61 |
| 其中：存款利息收入 |
460,974.92 |
389,379.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
74,643,595.98 |
19,300,117.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,254,767.50 |
-4,187,705.79 |
| 基金投资收益 |
78,769,012.09 |
23,358,472.33 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
129,351.39 |
129,351.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
45,879,410.66 |
24,626,487.26 |
| 其他收入 |
106,469.62 |
50,111.58 |
| 费用 |
1,032,031.97 |
628,681.23 |
| 管理人报酬 |
139,299.22 |
113,404.39 |
| 基金托管费 |
46,433.01 |
37,801.43 |
| 销售服务费 |
388,488.18 |
299,633.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
173,824.06 |
93,463.50 |
| 利润总额 |
120,058,419.21 |
43,737,415.15 |
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