富国中证A500指数增强C(022677)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
71,061,585.27 |
7,746,607.97 |
| 利息合计 |
740,930.86 |
709,450.91 |
| 其中：存款利息收入 |
149,224.88 |
117,744.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
591,705.98 |
591,705.98 |
| 投资收益合计 |
60,536,779.16 |
-89,995.98 |
| 其中：股票投资收益 |
53,481,813.04 |
-4,391,304.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
71,201.81 |
8,991.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
281,542.88 |
- |
| 股利收益 |
6,702,221.43 |
4,292,316.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,720,159.95 |
7,116,681.26 |
| 其他收入 |
63,715.30 |
10,471.78 |
| 费用 |
3,961,519.45 |
2,205,826.04 |
| 管理人报酬 |
2,828,040.86 |
1,590,876.56 |
| 基金托管费 |
530,257.74 |
298,289.39 |
| 销售服务费 |
391,096.70 |
232,180.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
37,691.18 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,691.18 |
- |
| 其他费用 |
173,358.46 |
84,468.50 |
| 利润总额 |
67,100,065.82 |
5,540,781.93 |
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