华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
159,140,068.80 |
108,969,720.41 |
| 利息合计 |
421,037.39 |
427,507.16 |
| 其中：存款利息收入 |
421,037.39 |
427,507.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
139,693,354.80 |
-68,062,393.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
147,710,248.16 |
-49,629,741.67 |
| 债券投资收益 |
12,258.08 |
15,368.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-8,029,151.44 |
-18,448,021.04 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,416,524.17 |
172,500,573.72 |
| 其他收入 |
2,285,602.42 |
2,874,920.61 |
| 费用 |
3,609,255.17 |
3,236,037.90 |
| 管理人报酬 |
215,278.64 |
209,585.14 |
| 基金托管费 |
107,639.30 |
104,792.52 |
| 销售服务费 |
2,678,211.91 |
2,679,383.91 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,617.30 |
242,276.33 |
| 利润总额 |
155,530,813.63 |
105,733,682.51 |
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