| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,690,013.92 |
| 利息合计 | 142,817.44 |
| 其中：存款利息收入 | 142,817.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,758,451.80 |
| 其中：股票投资收益 | 1,980,940.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 777,511.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,787,524.00 |
| 其他收入 | 1,220.68 |
| 费用 | 714,085.42 |
| 管理人报酬 | 466,377.61 |
| 基金托管费 | 58,297.19 |
| 销售服务费 | 124,735.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,674.89 |
| 利润总额 | 3,975,928.50 |
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