万家新兴蓝筹C(022714)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-158,028,312.06 |
583,525,262.99 |
| 利息合计 |
443,185.16 |
982,226.73 |
| 其中：存款利息收入 |
443,185.16 |
982,226.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-283,169,261.50 |
437,081,607.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-304,633,627.22 |
422,731,454.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
328.09 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
21,464,037.63 |
14,350,152.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
119,254,987.16 |
140,484,714.03 |
| 其他收入 |
5,442,777.12 |
4,976,714.65 |
| 费用 |
24,872,990.27 |
30,405,533.16 |
| 管理人报酬 |
20,571,571.92 |
25,876,900.00 |
| 基金托管费 |
3,428,595.29 |
4,312,816.70 |
| 销售服务费 |
777,336.74 |
29,381.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,486.32 |
186,435.00 |
| 利润总额 |
-182,901,302.33 |
553,119,729.83 |
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