永赢锐见进取混合A(022717)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
187,032,719.34 |
22,479,289.94 |
| 利息合计 |
511,453.96 |
457,890.85 |
| 其中：存款利息收入 |
373,615.74 |
320,052.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
137,838.22 |
137,838.22 |
| 投资收益合计 |
45,203,859.75 |
-3,304,169.97 |
| 其中：股票投资收益 |
44,049,706.20 |
-3,705,096.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54,727.53 |
1,035.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,099,426.02 |
399,891.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
137,531,280.97 |
24,784,852.73 |
| 其他收入 |
3,786,124.66 |
540,716.33 |
| 费用 |
6,163,688.78 |
2,333,995.63 |
| 管理人报酬 |
4,072,045.80 |
1,441,333.58 |
| 基金托管费 |
678,674.36 |
240,222.25 |
| 销售服务费 |
1,230,333.34 |
569,739.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,422.24 |
936.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,422.24 |
936.99 |
| 其他费用 |
181,213.04 |
81,763.25 |
| 利润总额 |
180,869,030.56 |
20,145,294.31 |
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