博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,026,054.49 |
31,547.80 |
| 利息合计 |
27,789.41 |
6,337.61 |
| 其中：存款利息收入 |
27,789.41 |
6,337.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
11,439,054.97 |
-223,145.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-66,895.56 |
- |
| 基金投资收益 |
11,505,474.28 |
-223,678.19 |
| 债券投资收益 |
476.25 |
532.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,282,747.50 |
231,016.19 |
| 其他收入 |
276,462.61 |
17,339.36 |
| 费用 |
164,058.17 |
22,853.55 |
| 管理人报酬 |
27,643.31 |
5,735.25 |
| 基金托管费 |
5,528.67 |
1,147.07 |
| 销售服务费 |
69,728.91 |
11,427.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,400.00 |
4,367.04 |
| 利润总额 |
23,861,996.32 |
8,694.25 |
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