平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,879,649.44 |
2,454,129.93 |
-638,932.01 |
| 利息合计 |
1,497.96 |
3,502.68 |
2,057.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,497.96 |
3,502.68 |
2,057.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
278,611.83 |
133,075.81 |
-2,287.09 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
278,433.50 |
133,075.81 |
-2,287.09 |
| 债券投资收益 |
178.33 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,171,017.73 |
2,313,064.20 |
-638,955.04 |
| 其他收入 |
11,258.50 |
4,487.24 |
252.31 |
| 费用 |
8,840.63 |
113,569.95 |
44,257.44 |
| 管理人报酬 |
1,894.50 |
3,797.38 |
2,070.35 |
| 基金托管费 |
378.93 |
759.51 |
414.08 |
| 销售服务费 |
2,165.82 |
2,292.96 |
551.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,397.70 |
106,239.00 |
41,221.41 |
| 利润总额 |
-1,888,490.07 |
2,340,559.98 |
-683,189.45 |
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