博道中证A500指数增强C(022746)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
121,688,450.57 |
28,353,346.60 |
| 利息合计 |
153,398.55 |
145,657.11 |
| 其中：存款利息收入 |
35,578.94 |
27,837.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
117,819.61 |
117,819.24 |
| 投资收益合计 |
104,720,912.64 |
20,392,290.70 |
| 其中：股票投资收益 |
97,251,273.34 |
17,117,100.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
318,467.44 |
29,121.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,151,171.86 |
3,246,069.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,262,261.94 |
7,562,672.94 |
| 其他收入 |
1,551,877.44 |
252,725.85 |
| 费用 |
5,175,699.59 |
2,265,401.38 |
| 管理人报酬 |
3,348,069.23 |
1,456,544.73 |
| 基金托管费 |
627,762.91 |
273,102.07 |
| 销售服务费 |
1,036,181.82 |
464,856.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,480.33 |
165.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,480.33 |
165.34 |
| 其他费用 |
148,200.00 |
70,732.29 |
| 利润总额 |
116,512,750.98 |
26,087,945.22 |
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