| 2025-06-30 | |
| 收入 | -1,547,440.23 |
| 利息合计 | 10,689.75 |
| 其中：存款利息收入 | 10,689.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -32,898.36 |
| 其中：股票投资收益 | -576,617.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,948.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 538,771.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,619,352.75 |
| 其他收入 | 94,121.13 |
| 费用 | 107,571.02 |
| 管理人报酬 | 68,911.17 |
| 基金托管费 | 17,227.81 |
| 销售服务费 | 10,240.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,637.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,637.60 |
| 其他费用 | 4,553.98 |
| 利润总额 | -1,655,011.25 |
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