富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
106,775,106.64 |
96,881,813.08 |
| 利息合计 |
3,669,102.83 |
2,713,055.23 |
| 其中：存款利息收入 |
928,898.39 |
435,453.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,740,204.44 |
2,277,602.19 |
| 投资收益合计 |
120,449,355.37 |
63,103,722.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
120,449,355.37 |
63,103,722.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,037,634.92 |
31,065,035.40 |
| 其他收入 |
694,283.36 |
- |
| 费用 |
24,240,148.33 |
10,859,133.16 |
| 管理人报酬 |
12,688,088.67 |
5,662,327.27 |
| 基金托管费 |
4,229,362.94 |
1,887,442.43 |
| 销售服务费 |
268,171.28 |
41,392.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,448,158.82 |
2,994,576.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,448,158.82 |
2,994,576.06 |
| 其他费用 |
314,987.52 |
147,074.75 |
| 利润总额 |
82,534,958.31 |
86,022,679.92 |
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