易方达稳裕120天滚动债券C(022773)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,390,056.41 |
9,494,786.59 |
| 利息合计 |
1,235,574.09 |
1,216,599.61 |
| 其中：存款利息收入 |
75,693.84 |
67,785.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,159,880.25 |
1,148,813.94 |
| 投资收益合计 |
10,110,980.97 |
8,114,279.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,110,980.97 |
8,114,279.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,483.25 |
163,888.92 |
| 其他收入 |
18.10 |
18.10 |
| 费用 |
2,271,573.89 |
1,944,082.32 |
| 管理人报酬 |
1,080,180.38 |
902,549.50 |
| 基金托管费 |
270,045.16 |
225,637.39 |
| 销售服务费 |
683,459.39 |
667,441.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
138,343.09 |
103,368.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
138,343.09 |
103,368.45 |
| 其他费用 |
79,296.23 |
27,523.42 |
| 利润总额 |
9,118,482.52 |
7,550,704.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
