| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,494,786.59 |
| 利息合计 | 1,216,599.61 |
| 其中：存款利息收入 | 67,785.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,148,813.94 |
| 投资收益合计 | 8,114,279.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,114,279.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 163,888.92 |
| 其他收入 | 18.10 |
| 费用 | 1,944,082.32 |
| 管理人报酬 | 902,549.50 |
| 基金托管费 | 225,637.39 |
| 销售服务费 | 667,441.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 103,368.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103,368.45 |
| 其他费用 | 27,523.42 |
| 利润总额 | 7,550,704.27 |
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