鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-9,932,143.05 |
10,767,619.02 |
11,374,897.48 |
8,786,143.75 |
| 利息合计 |
26,283.61 |
87,187.19 |
42,668.68 |
91,601.52 |
| 其中：存款利息收入 |
26,283.61 |
87,187.19 |
42,668.68 |
91,601.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-29,475.78 |
10,948,382.14 |
4,100,576.40 |
232,427.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-29,475.78 |
10,948,382.14 |
4,100,576.40 |
232,427.97 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,936,035.04 |
-295,754.65 |
7,213,174.69 |
8,435,886.66 |
| 其他收入 |
7,084.16 |
27,804.34 |
18,477.71 |
26,227.60 |
| 费用 |
88,303.94 |
274,473.72 |
125,804.26 |
169,383.55 |
| 管理人报酬 |
7,190.03 |
23,244.62 |
11,069.04 |
22,638.06 |
| 基金托管费 |
1,437.99 |
4,648.89 |
2,213.79 |
4,527.61 |
| 销售服务费 |
24,812.35 |
102,590.73 |
45,843.68 |
36,518.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,068.27 |
105,000.00 |
52,068.27 |
105,000.00 |
| 利润总额 |
-10,020,446.99 |
10,493,145.30 |
11,249,093.22 |
8,616,760.20 |
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