鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,501,351.49 |
13,646,785.57 |
| 利息合计 |
78,249.80 |
188,259.38 |
| 其中：存款利息收入 |
78,249.80 |
188,259.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,026,883.35 |
-31,775,577.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-15,026,883.35 |
-31,775,577.63 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,439,502.99 |
45,215,375.04 |
| 其他收入 |
7,779.07 |
18,728.78 |
| 费用 |
222,978.53 |
485,645.13 |
| 管理人报酬 |
24,222.89 |
54,057.78 |
| 基金托管费 |
4,844.61 |
10,811.49 |
| 销售服务费 |
114,567.87 |
260,775.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,343.16 |
160,000.00 |
| 利润总额 |
-8,724,330.02 |
13,161,140.44 |
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