博时富华纯债债券D(022799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富华纯债债券D(022799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,008,339.47	169,058.59	24,535,938.41
利息合计	72,529.10	40,630.70	271,375.96
其中：存款利息收入	39,495.41	17,172.04	61,953.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,033.69	23,458.66	209,422.28
投资收益合计	-281,933.61	62,621.28	18,981,844.94
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-281,933.61	62,621.28	18,981,844.94
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-812,547.30	56,351.11	5,272,232.54
其他收入	13,612.34	9,455.50	10,484.97
费用	990,486.78	584,893.07	5,010,857.38
管理人报酬	361,983.53	192,617.72	1,493,437.82
基金托管费	120,661.14	64,205.88	661,646.93
销售服务费	9,969.38	5,281.27	5,237.94
交易费用	-	-	-
利息支出	289,955.95	208,856.09	2,648,096.56
其中：卖出回购金融资产支出	289,955.95	208,856.09	2,648,096.56
其他费用	201,987.87	110,593.65	199,113.86
利润总额	-1,998,826.25	-415,834.48	19,525,081.03

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