中加中证A500指数增强发起式C(022805)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
46,021,343.22 |
4,695,178.98 |
| 利息合计 |
137,750.30 |
93,977.25 |
| 其中：存款利息收入 |
113,984.53 |
70,211.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,765.77 |
23,765.77 |
| 投资收益合计 |
39,141,156.05 |
1,103,454.23 |
| 其中：股票投资收益 |
35,298,547.38 |
-506,132.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49.35 |
49.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,842,559.32 |
1,609,537.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,594,330.42 |
3,491,339.26 |
| 其他收入 |
148,106.45 |
6,408.24 |
| 费用 |
2,457,485.61 |
774,567.85 |
| 管理人报酬 |
1,624,218.65 |
475,439.97 |
| 基金托管费 |
304,541.07 |
89,145.05 |
| 销售服务费 |
366,325.39 |
134,739.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
162,400.00 |
75,243.02 |
| 利润总额 |
43,563,857.61 |
3,920,611.13 |
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