人保民瑞30天滚动持有A(022813)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,185,882.35 |
817,835.85 |
| 利息合计 |
793,519.31 |
709,159.12 |
| 其中：存款利息收入 |
714,859.15 |
632,569.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
78,660.16 |
76,589.87 |
| 投资收益合计 |
384,299.56 |
90,481.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
384,299.56 |
90,481.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,063.48 |
18,195.54 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
206,891.34 |
136,651.53 |
| 管理人报酬 |
116,888.61 |
83,658.05 |
| 基金托管费 |
29,222.22 |
20,914.54 |
| 销售服务费 |
24,850.25 |
20,042.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,764.57 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,764.57 |
- |
| 其他费用 |
33,800.00 |
11,702.22 |
| 利润总额 |
978,991.01 |
681,184.32 |
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