宏利中证A500指数增强C(022818)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,538,328.29 |
23,058,719.88 |
9,917,271.22 |
| 利息合计 |
2,806.50 |
683,592.53 |
669,562.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,806.50 |
330,821.46 |
316,791.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
352,771.07 |
352,771.07 |
| 投资收益合计 |
4,780,097.92 |
20,551,087.91 |
7,206,877.98 |
| 其中：股票投资收益 |
4,520,250.04 |
17,268,509.11 |
4,471,994.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,606.08 |
179,717.86 |
142,148.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
248,241.80 |
3,102,860.94 |
2,592,734.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-245,406.04 |
1,789,154.18 |
2,015,272.30 |
| 其他收入 |
829.91 |
34,885.26 |
25,558.11 |
| 费用 |
203,188.26 |
2,164,504.43 |
1,656,835.77 |
| 管理人报酬 |
127,488.91 |
1,416,532.82 |
1,113,538.72 |
| 基金托管费 |
15,936.08 |
177,066.53 |
139,192.33 |
| 销售服务费 |
43,113.48 |
420,088.44 |
331,411.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
11.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
11.30 |
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| 其他费用 |
16,636.56 |
150,805.34 |
72,692.80 |
| 利润总额 |
4,335,140.03 |
20,894,215.45 |
8,260,435.45 |
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