鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
107,356,504.60 |
-891,005.30 |
84,908,660.70 |
| 利息合计 |
58,262.25 |
26,818.25 |
632,122.63 |
| 其中：存款利息收入 |
58,262.25 |
26,818.25 |
73,566.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
66,574,122.73 |
7,926,651.47 |
25,036,463.12 |
| 其中：股票投资收益 |
59,359,494.88 |
4,922,116.95 |
15,575,089.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,214,627.85 |
3,004,534.52 |
9,461,373.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
40,608,705.46 |
-8,861,744.06 |
59,110,494.40 |
| 其他收入 |
115,414.16 |
17,269.04 |
129,580.55 |
| 费用 |
3,619,093.71 |
1,738,743.67 |
4,727,972.84 |
| 管理人报酬 |
2,840,436.72 |
1,362,404.38 |
3,613,265.66 |
| 基金托管费 |
568,087.39 |
272,480.93 |
722,653.09 |
| 销售服务费 |
38,607.84 |
13,206.99 |
31,114.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,961.76 |
90,651.37 |
358,928.56 |
| 利润总额 |
103,737,410.89 |
-2,629,748.97 |
80,180,687.86 |
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