南方赢元债券D(022828)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,904,959.28 |
9,589,178.43 |
59,522,593.95 |
| 利息合计 |
29,360.91 |
17,316.71 |
20,638.26 |
| 其中：存款利息收入 |
23,537.34 |
13,871.68 |
20,638.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,823.57 |
3,445.03 |
- |
| 投资收益合计 |
27,700,601.22 |
20,875,299.51 |
46,889,132.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
27,700,601.22 |
20,875,299.51 |
46,889,132.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-25,825,598.57 |
-11,303,629.48 |
12,612,815.87 |
| 其他收入 |
595.72 |
191.69 |
6.88 |
| 费用 |
6,994,744.11 |
3,631,593.01 |
9,685,314.28 |
| 管理人报酬 |
3,126,583.80 |
1,565,051.73 |
3,106,275.92 |
| 基金托管费 |
1,042,194.52 |
521,683.90 |
1,035,425.34 |
| 销售服务费 |
7.14 |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,521,611.22 |
1,382,896.29 |
5,241,400.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,521,611.22 |
1,382,896.29 |
5,241,400.50 |
| 其他费用 |
206,500.36 |
107,243.16 |
197,200.00 |
| 利润总额 |
-5,089,784.83 |
5,957,585.42 |
49,837,279.67 |
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