华商电子行业量化股票发起式C(022831)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,053,776.64 |
53,314,332.32 |
| 利息合计 |
25,823.53 |
94,546.10 |
| 其中：存款利息收入 |
25,823.53 |
94,546.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,890,631.12 |
28,324,915.89 |
| 其中：股票投资收益 |
14,300,458.48 |
25,929,047.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-22,307.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
590,172.64 |
2,418,176.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,089,207.06 |
24,115,028.91 |
| 其他收入 |
226,529.05 |
779,841.42 |
| 费用 |
1,506,996.65 |
4,871,068.35 |
| 管理人报酬 |
1,210,609.33 |
4,037,601.30 |
| 基金托管费 |
201,768.24 |
672,933.56 |
| 销售服务费 |
15,070.92 |
38.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,548.16 |
160,495.00 |
| 利润总额 |
4,546,779.99 |
48,443,263.97 |
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