摩根恒鑫债券C(022843)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,458,154.21 |
6,406,715.82 |
| 利息合计 |
2,766,541.99 |
2,728,871.80 |
| 其中：存款利息收入 |
1,234,666.46 |
1,204,369.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,531,875.53 |
1,524,502.23 |
| 投资收益合计 |
10,277,427.20 |
3,849,268.85 |
| 其中：股票投资收益 |
2,669,886.43 |
-639,059.85 |
| 基金投资收益 |
693,793.63 |
-82,555.23 |
| 债券投资收益 |
6,626,881.93 |
4,536,229.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
51,094.21 |
- |
| 股利收益 |
235,771.00 |
34,654.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-585,830.04 |
-171,426.34 |
| 其他收入 |
15.06 |
1.51 |
| 费用 |
5,131,281.06 |
3,426,724.73 |
| 管理人报酬 |
2,243,800.45 |
1,630,709.12 |
| 基金托管费 |
584,569.70 |
424,639.77 |
| 销售服务费 |
1,316,859.89 |
1,015,828.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
830,594.93 |
293,137.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
830,594.93 |
293,137.11 |
| 其他费用 |
149,286.39 |
60,967.68 |
| 利润总额 |
7,326,873.15 |
2,979,991.09 |
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