富国景气优选混合C(022847)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,287,824.47 |
48,728,176.34 |
| 利息合计 |
2,499,098.92 |
2,058,866.15 |
| 其中：存款利息收入 |
1,243,243.47 |
854,260.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,255,855.45 |
1,204,605.77 |
| 投资收益合计 |
7,809,010.45 |
6,512,389.32 |
| 其中：股票投资收益 |
3,883,619.41 |
5,089,219.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
350,570.41 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,574,820.63 |
1,423,169.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,095,113.21 |
39,244,935.10 |
| 其他收入 |
2,884,601.89 |
911,985.77 |
| 费用 |
15,255,009.71 |
5,973,964.67 |
| 管理人报酬 |
10,911,530.11 |
4,153,546.20 |
| 基金托管费 |
1,818,588.36 |
692,257.66 |
| 销售服务费 |
2,309,449.41 |
1,055,830.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
215,417.55 |
72,307.37 |
| 利润总额 |
35,032,814.76 |
42,754,211.67 |
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