华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,873,062.57 |
12,873,062.57 |
| 利息合计 |
370,422.21 |
370,422.21 |
| 其中：存款利息收入 |
370,422.21 |
370,422.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,919,301.75 |
7,919,301.75 |
| 其中：股票投资收益 |
6,548,635.61 |
6,548,635.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,370,666.14 |
1,370,666.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,580,800.12 |
4,580,800.12 |
| 其他收入 |
2,538.49 |
2,538.49 |
| 费用 |
571,822.65 |
571,822.65 |
| 管理人报酬 |
359,193.85 |
359,193.85 |
| 基金托管费 |
71,838.79 |
71,838.79 |
| 销售服务费 |
87,085.41 |
87,085.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,704.60 |
53,704.60 |
| 利润总额 |
12,301,239.92 |
12,301,239.92 |
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