华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-20,565,744.76	12,873,062.57	12,873,062.57
利息合计	25,463.88	370,422.21	370,422.21
其中：存款利息收入	25,463.88	370,422.21	370,422.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	3,963,402.15	7,919,301.75	7,919,301.75
其中：股票投资收益	296.66	6,548,635.61	6,548,635.61
基金投资收益	-2,262.81	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,965,368.30	1,370,666.14	1,370,666.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-24,580,029.51	4,580,800.12	4,580,800.12
其他收入	25,418.72	2,538.49	2,538.49
费用	264,889.28	571,822.65	571,822.65
管理人报酬	29,164.38	359,193.85	359,193.85
基金托管费	5,832.90	71,838.79	71,838.79
销售服务费	153,656.85	87,085.41	87,085.41
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	69,449.36	53,704.60	53,704.60
利润总额	-20,830,634.04	12,301,239.92	12,301,239.92

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