易方达中证500ETF联接发起式Y(022913)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
584,172,919.82 |
96,327,105.70 |
160,535,034.55 |
| 利息合计 |
474,854.06 |
251,084.69 |
367,103.99 |
| 其中：存款利息收入 |
474,854.06 |
251,084.69 |
367,103.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
142,341,187.95 |
25,333,249.67 |
-8,872,627.93 |
| 其中：股票投资收益 |
630,182.87 |
74,444.97 |
-2,348,247.11 |
| 基金投资收益 |
135,263,486.76 |
24,653,513.03 |
-6,944,830.26 |
| 债券投资收益 |
187,657.53 |
- |
282,565.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
6,259,563.79 |
604,994.67 |
136,808.59 |
| 股利收益 |
297.00 |
297.00 |
1,075.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
441,028,515.62 |
70,651,589.17 |
168,113,127.52 |
| 其他收入 |
328,362.19 |
91,182.17 |
927,430.97 |
| 费用 |
1,541,957.04 |
608,092.15 |
896,500.79 |
| 管理人报酬 |
199,121.56 |
98,116.80 |
163,787.52 |
| 基金托管费 |
66,373.85 |
32,705.56 |
54,595.74 |
| 销售服务费 |
623,905.32 |
305,524.52 |
519,749.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
166,154.62 |
80,752.70 |
158,368.15 |
| 利润总额 |
582,630,962.78 |
95,719,013.55 |
159,638,533.76 |
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