易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
104,146,777.75 |
-3,780,217.00 |
363,118,782.97 |
| 利息合计 |
619,065.16 |
294,505.91 |
530,012.66 |
| 其中：存款利息收入 |
619,065.16 |
294,505.91 |
530,012.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
194,895,290.27 |
-30,941.01 |
133,443,614.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,123,666.32 |
-3,452,770.47 |
-944,516.42 |
| 基金投资收益 |
38,617,523.36 |
3,395,898.14 |
33,379,815.53 |
| 债券投资收益 |
190,161.84 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
157,211,271.39 |
25,931.32 |
101,008,315.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-91,946,169.57 |
-4,290,744.65 |
228,413,981.32 |
| 其他收入 |
578,591.89 |
246,962.75 |
731,174.01 |
| 费用 |
1,861,779.74 |
852,593.10 |
2,001,557.78 |
| 管理人报酬 |
285,630.52 |
125,125.31 |
211,038.30 |
| 基金托管费 |
95,210.15 |
41,708.39 |
70,346.09 |
| 销售服务费 |
1,173,203.91 |
592,350.70 |
1,435,891.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
167,531.28 |
80,983.64 |
161,051.62 |
| 利润总额 |
102,284,998.01 |
-4,632,810.10 |
361,117,225.19 |
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