易方达沪深300ETF联接Y(022928)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
316,332,383.43 |
2,462,098,047.85 |
| 利息合计 |
2,290,029.20 |
3,157,981.33 |
| 其中：存款利息收入 |
2,290,029.20 |
3,157,981.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
191,562,594.33 |
245,498,681.30 |
| 其中：股票投资收益 |
6,153,568.40 |
9,486,867.92 |
| 基金投资收益 |
86,449,212.11 |
-195,326,866.39 |
| 债券投资收益 |
3,486.59 |
3,635,981.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
6,884,148.51 |
-2,124,734.84 |
| 股利收益 |
92,072,178.72 |
429,827,433.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
119,938,828.23 |
2,200,111,689.25 |
| 其他收入 |
2,540,931.67 |
13,329,695.97 |
| 费用 |
7,853,688.14 |
12,229,914.88 |
| 管理人报酬 |
967,249.07 |
1,601,454.92 |
| 基金托管费 |
322,416.39 |
533,818.40 |
| 销售服务费 |
6,118,376.36 |
9,889,454.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,037.59 |
205,187.26 |
| 利润总额 |
308,478,695.29 |
2,449,868,132.97 |
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