招商中证A500ETF发起式联接Y(022938)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
761,391,264.69 |
68,556,817.35 |
| 利息合计 |
489,691.39 |
245,159.94 |
| 其中：存款利息收入 |
489,691.39 |
245,159.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
169,764,445.66 |
-33,022,600.72 |
| 其中：股票投资收益 |
21,649,347.29 |
4,775,030.85 |
| 基金投资收益 |
85,390,478.74 |
-44,439,577.69 |
| 债券投资收益 |
9,509.02 |
3,640.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,229,604.37 |
181,209.62 |
| 股利收益 |
60,485,506.24 |
6,457,096.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
590,747,055.79 |
101,207,233.99 |
| 其他收入 |
390,071.85 |
127,024.14 |
| 费用 |
5,756,085.26 |
3,133,069.08 |
| 管理人报酬 |
549,934.46 |
323,897.63 |
| 基金托管费 |
183,311.50 |
107,965.87 |
| 销售服务费 |
4,455,651.98 |
2,528,940.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
249,064.62 |
172,265.56 |
| 利润总额 |
755,635,179.43 |
65,423,748.27 |
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