华夏中证500指数智选增强Y(022943)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
436,112,095.32 |
110,753,461.78 |
233,791,930.83 |
| 利息合计 |
1,122,939.93 |
599,578.29 |
1,647,581.05 |
| 其中：存款利息收入 |
1,122,939.93 |
599,578.29 |
1,647,581.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
360,713,304.13 |
49,522,888.01 |
183,076,573.96 |
| 其中：股票投资收益 |
332,135,512.63 |
33,144,818.90 |
136,357,495.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
265,401.77 |
263,563.96 |
11,944.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
2,766,870.13 |
373,340.59 |
1,691,656.41 |
| 股利收益 |
25,545,519.60 |
15,741,164.56 |
45,015,477.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
74,105,844.38 |
60,569,778.15 |
48,903,284.25 |
| 其他收入 |
170,006.88 |
61,217.33 |
164,491.57 |
| 费用 |
16,294,584.75 |
8,853,983.43 |
21,885,914.88 |
| 管理人报酬 |
12,952,535.29 |
7,044,747.86 |
17,693,869.35 |
| 基金托管费 |
1,619,067.08 |
880,593.52 |
2,211,733.72 |
| 销售服务费 |
1,537,941.12 |
840,106.08 |
1,799,158.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,066.79 |
86,847.24 |
175,052.75 |
| 利润总额 |
419,817,510.57 |
101,899,478.35 |
211,906,015.95 |
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