汇添富沪深300指数增强Y(022949)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
117,672,550.24 |
733,043,880.88 |
| 利息合计 |
458,068.99 |
966,694.04 |
| 其中：存款利息收入 |
458,068.99 |
966,694.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
186,538,786.27 |
411,534,927.38 |
| 其中：股票投资收益 |
133,290,621.10 |
313,193,979.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
53,248,165.17 |
98,340,947.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-70,532,372.50 |
314,267,399.96 |
| 其他收入 |
1,208,067.48 |
6,274,859.50 |
| 费用 |
23,178,893.71 |
39,395,213.12 |
| 管理人报酬 |
16,086,265.04 |
27,848,886.13 |
| 基金托管费 |
4,021,566.29 |
6,962,221.60 |
| 销售服务费 |
2,808,092.47 |
3,793,389.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
262,969.91 |
790,715.44 |
| 利润总额 |
94,493,656.53 |
693,648,667.76 |
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