富国创业板ETF联接Y(022952)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,354,550.84 |
564,210,270.41 |
| 利息合计 |
118,133.82 |
246,405.59 |
| 其中：存款利息收入 |
118,133.82 |
246,405.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
75,155,852.26 |
-202,584,242.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,104,657.00 |
-423,391,347.67 |
| 基金投资收益 |
85,880,287.30 |
219,934,583.09 |
| 债券投资收益 |
324,596.70 |
1,129,632.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
55,625.26 |
-257,110.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-73,009,095.16 |
763,843,224.84 |
| 其他收入 |
89,659.92 |
2,704,882.48 |
| 费用 |
1,068,518.64 |
2,419,684.89 |
| 管理人报酬 |
92,896.86 |
367,790.62 |
| 基金托管费 |
30,965.65 |
122,596.78 |
| 销售服务费 |
595,227.41 |
1,434,027.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
40,849.75 |
52,592.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,849.75 |
52,592.71 |
| 其他费用 |
94,133.59 |
168,294.13 |
| 利润总额 |
1,286,032.20 |
561,790,585.52 |
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