富国创业板ETF联接Y(022952)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国创业板ETF联接Y(022952) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国创业板ETF联接Y(022952)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	776,622,621.70	2,354,550.84	564,210,270.41
利息合计	169,019.13	118,133.82	246,405.59
其中：存款利息收入	169,019.13	118,133.82	246,405.59
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	504,874,837.62	75,155,852.26	-202,584,242.50
其中：股票投资收益	-8,607,830.26	-11,104,657.00	-423,391,347.67
基金投资收益	512,478,047.58	85,880,287.30	219,934,583.09
债券投资收益	942,716.48	324,596.70	1,129,632.26
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	61,903.82	55,625.26	-257,110.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	271,151,618.73	-73,009,095.16	763,843,224.84
其他收入	427,146.22	89,659.92	2,704,882.48
费用	2,752,562.67	1,068,518.64	2,419,684.89
管理人报酬	166,881.29	92,896.86	367,790.62
基金托管费	55,627.15	30,965.65	122,596.78
销售服务费	1,093,288.00	595,227.41	1,434,027.73
交易费用	-	-	-
利息支出	100,784.65	40,849.75	52,592.71
其中：卖出回购金融资产支出	100,784.65	40,849.75	52,592.71
其他费用	194,061.74	94,133.59	168,294.13
利润总额	773,870,059.03	1,286,032.20	561,790,585.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年