万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
299,388,816.35 |
78,118,608.55 |
| 利息合计 |
404,781.23 |
315,563.99 |
| 其中：存款利息收入 |
404,781.23 |
315,563.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,230,250.62 |
11,949,459.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
133,252,543.05 |
11,949,459.95 |
| 债券投资收益 |
-22,292.43 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
165,157,182.44 |
65,285,300.17 |
| 其他收入 |
596,602.06 |
568,284.44 |
| 费用 |
2,050,134.05 |
1,193,728.35 |
| 管理人报酬 |
189,134.88 |
146,586.00 |
| 基金托管费 |
63,044.96 |
48,862.04 |
| 销售服务费 |
1,158,126.95 |
848,581.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,925.00 |
90,821.32 |
| 利润总额 |
297,338,682.30 |
76,924,880.20 |
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