银河丰利债券C(022968)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
86,133.77 |
471,731.07 |
| 利息合计 |
1,836.54 |
10,378.44 |
| 其中：存款利息收入 |
905.33 |
2,946.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
931.21 |
7,432.00 |
| 投资收益合计 |
180,258.39 |
358,005.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
180,258.39 |
358,005.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-97,137.10 |
93,754.70 |
| 其他收入 |
1,175.94 |
9,592.26 |
| 费用 |
16,593.13 |
46,082.07 |
| 管理人报酬 |
15,280.74 |
26,070.51 |
| 基金托管费 |
5,093.62 |
8,690.20 |
| 销售服务费 |
21.34 |
0.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
546.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
546.70 |
| 其他费用 |
-3,802.65 |
10,774.04 |
| 利润总额 |
69,540.64 |
425,649.00 |
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