鹏华纯债债券B(022984)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华纯债债券B(022984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,724,901.14	748,890.31	15,317,254.95
利息合计	55,121.90	24,050.41	106,524.96
其中：存款利息收入	26,554.27	9,097.06	41,187.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,567.63	14,953.35	65,337.57
投资收益合计	3,199,068.35	1,011,747.65	15,009,420.80
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,199,068.35	1,011,747.65	15,009,420.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-534,840.00	-287,434.00	200,146.03
其他收入	5,550.89	526.25	1,163.16
费用	539,984.74	238,700.84	2,239,411.69
管理人报酬	200,436.47	86,102.41	1,393,459.70
基金托管费	66,812.11	28,700.83	464,486.68
销售服务费	11.07	1.39	-
交易费用	-	-	-
利息支出	110,369.33	46,039.28	218,976.24
其中：卖出回购金融资产支出	110,369.33	46,039.28	218,976.24
其他费用	162,332.86	77,856.93	162,489.07
利润总额	2,184,916.40	510,189.47	13,077,843.26

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