华宝双债增强债券D(022986)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝双债增强债券D(022986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	110,831,886.04	33,721,536.74	1,007,969.74
利息合计	698,419.45	534,831.42	118,174.05
其中：存款利息收入	130,110.22	104,679.52	72,555.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	568,309.23	430,151.90	45,618.73
投资收益合计	101,645,460.25	27,493,998.51	-426,451.55
其中：股票投资收益	-	-	-1,855,689.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	101,645,460.25	27,493,998.51	993,648.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	435,589.54
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	8,486,772.17	5,691,472.64	1,315,903.81
其他收入	1,234.17	1,234.17	343.43
费用	6,763,398.03	2,658,825.96	876,569.41
管理人报酬	5,249,686.17	2,047,964.00	471,376.46
基金托管费	756,327.02	298,938.15	101,009.22
销售服务费	21,376.71	11,135.53	33,190.68
交易费用	-	-	-
利息支出	541,371.32	207,055.16	112,955.41
其中：卖出回购金融资产支出	541,371.32	207,055.16	112,955.41
其他费用	184,611.53	90,860.63	156,660.81
利润总额	104,068,488.01	31,062,710.78	131,400.33

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