鹏华中证500ETF联接I(022988)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,305,767.11 |
3,839,246.94 |
-27,262,421.13 |
| 利息合计 |
17,052.13 |
8,201.60 |
86,494.73 |
| 其中：存款利息收入 |
17,052.13 |
8,201.60 |
86,494.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,644,164.95 |
979,169.06 |
-68,846,025.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-397,641.60 |
| 基金投资收益 |
5,644,164.95 |
979,169.06 |
-68,448,383.74 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,620,863.71 |
2,843,670.78 |
41,465,366.62 |
| 其他收入 |
23,686.32 |
8,205.50 |
31,742.86 |
| 费用 |
201,137.55 |
94,312.36 |
651,310.16 |
| 管理人报酬 |
6,293.34 |
3,119.79 |
26,159.82 |
| 基金托管费 |
2,097.72 |
1,039.86 |
8,719.93 |
| 销售服务费 |
62,192.15 |
31,965.95 |
506,233.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,228.00 |
54,659.10 |
110,197.00 |
| 利润总额 |
20,104,629.56 |
3,744,934.58 |
-27,913,731.29 |
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